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海航集团确定1.1万亿人民币的债务规模,破产重组迎来拐点

据日经新闻报道,陷入困境的中国海航集团周四(当地时间9月30日)透露,该集团欠债权人1.1万亿人民币,这标志着这起中国最引人注目的、由政府牵头进行的破产重组达到转折点。

海航集团官方微信账号截图

海航集团的官方微信账号显示,法院指定的海航集团工作小组组长、海航集团党委书记顾刚在一次内部会议上向近2000名党干部和子公司员工汇报。

他说,自2月份正式启动破产程序以来,该集团已经从债权人那里收到了总计2万亿元的债权申报。顾刚说,该集团最后确认其中1.1万亿元的债务,但没有提供更多细节。

这一声明意味着,海航集团终于承认了其负债的总体规模。海航集团是以航空运输业为主体,集成了机场服务业、酒店旅游业、商业零售业、物流业、金融服务业等相关产业的网络。这一消息是在本周与债权人和投资者举行了一系列官方会议之后、在中国为期七天的国庆假期即将到来之际发布的。

当该集团在1月底申请破产保护时,其实际负债额无法确定。

海航集团曾是中国最具收购意识的集团之一,收购了丽笙酒店(Radisson)、航空服务公司Swissport Group等资产,并持有德意志银行以及巴西、澳大利亚、加纳、土耳其和南非等国的航空公司和机场的股份。这种由债务推动的快速扩张导致了其2017年的现金紧缩。

受理破产案件的海南省高级人民法院裁定,将海航集团等321家公司进行实质合并重整。法院形容该集团的经营“高度混乱”且“无序”,集团子公司只是名义上独立。

在今年3月的一份声明中,法院直言不讳地指出了管理混乱的严重程度:“总的来说,海航集团已经超越了公司治理结构。”

工作组后来提议将海航集团的公司重组为四个独立实体,分管航空、机场、金融和包括商业在内的其他业务。顾刚在9月中旬表示,这些新实体将“由新的控股股东主导,彼此完全独立。”

在为期四天的会议上,几乎没有披露什么情况,但从上海和深圳的几家上市公司披露的信息可以窥见一斑。

周四,海航旗下零售和批发子公司供销大集的投资者批准了一项将资本基础扩大四倍以上的安排。这家在深圳上市的公司预计将与另外24家公司合并,成为新的“商业及其它”业务集群的核心。

本周早些时候,另外两家核心上市子公司海南航空和海航基础设施投资集团的投资者支持了类似的交易。

破产管理人已选择辽宁方大集团作为海航集团航空主业的战略投资者。该集团是一家工业集团,业务涉及碳、钢铁、医药和零售。海南省发展控股有限公司已被指定为海航基础设施投资集团的战略投资者。

海南航空计划与其他10家航空公司合并,成立一个新的子公司。其中包括7家航空公司:乌鲁木齐航空、福州航空、中国新华航空、山西航空、吉祥航空、长安航空和广西北部湾航空。与此同时,海航基础设施投资集团将与其他20家相关公司合并,组建一个新的机场集团。

但是,结构调整方案仍需得到债权人的批准,表决将推迟到10月20日。根据海航的官方微信账号,整个流程预计将在11月前完成。

根据海航集团9月24日的声明,就在推进重组的那一周会议召开之前,海航集团董事长陈峰和联合创始人、首席执行官谭向东因涉嫌犯罪被海南当地警方拘留。

陈峰和谭向东是之前管理团队的核心,拥有海航集团最大股东海南省慈航公益基金会的实际控制权。截至周四晚间,对两人的指控以及他们的下落仍不清楚。