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这位基金经理认为美股正遇到基本面重大变化

著名对冲基金经理大卫·泰珀(David Tepper)上周因公开表示他对中国相关资产的强烈兴趣而引发关注——他不断重复要买入所有东西”,并透露他正在积极扩大在中国的持仓。

他表示,新持仓规模是之前的两倍,虽然没有明确说明具体数额,但暗示中国资产现在占他基金的20%以上。

听到另一位对冲基金经理吉姆·罗佩尔在《投资者商业日报》的采访时,不禁让人联想到泰珀的激进立场。罗佩尔身穿一件印有著名20世纪早期交易员杰西·利弗莫尔名言的T恤,上面写着赚到钱的不是思考,而是坚持不卖,他嘲笑那些在上涨20%后想要获利了结的人。

罗佩尔说:如果你在一个转折点买入股票,你会时刻盯着它,直到上涨10%20%。一旦到了那个点,它可以按自然的走势前进,你可以放松了。但如果你在上涨20%时卖掉它,你就得重新部署资金,这又让你回到了风险的刀刃上。

他指出,像美国个人投资者协会(AAII)的每周情绪调查这样的投资者情绪指标,即使在主要指数创下历史新高时,也远低于高点。

情绪指数表明还有很大的上涨空间,他说。

罗佩尔还表示,美联储在没有经济衰退的情况下于9月进行的0.5个百分点降息是火箭燃料。他提到,像美国运通、万事达卡、好市多和沃尔玛等公司的股价均创下历史新高,显示了美国消费者的强劲。

他称中国最近的货币刺激措施是出乎意料的,并指出许多中国公司,比如阿里巴巴,与历史高点相比仍被压垮

他表示:当你有一些公司被压缩到极低的估值水平时,再加上流动性的大规模注入,对我来说,这就是一个机会,我愿意适度承担一些额外的风险。

吉姆·罗佩尔在谈到Constellation Energy最近与微软达成的协议,以重启三哩岛的一个发电厂时表示,如果将人工智能比作一场棒球比赛,现在才是第一个击球手刚刚走向准备区的时候。

他还提到另一个能源股GE Vernova,认为尽管存在早期止损的风险,但值得冒险。

尽管市场可能在选举之前出现横盘走势,但罗佩尔表示,今年剩余时间和明年市场前景看好。

他说:我从1985年开始进入市场,见证了移动通信的繁荣、互联网的繁荣、生物技术的繁荣,我看到了所有这些,但我从未见过像现在这样如此重大的基本面变化——中国正在转向,中国央行加大货币供应,美联储在降息。我认为我从未见过这种组合的要素如此强劲地描绘出这样的图景。以我的风险容忍度来看,我认为这是一个极佳的长期持有机会。”(市场观察)